А Сорос все-таки любит золото…

Спасибо нашему читателю Serg!!!

Джордж Сорос

В отчете 13-F, выпущенном Комиссией по биржам и ценным бумагам (SEC) после закрытия рынков вчера (15.05), сообщается, что фонд Джорджа Сороса (George Soros) Soros Fund Management LLC значительно увеличил объем своих золотых вложений, в особенности с помощью покупки колл опционов стоимостью более $25 млн на акции индексного фонда небольших компаний золотодобытчиков (юниоров) GDXJ Junior Gold Miners index.

Такой потрясающий ход одного из наиболее успешных хедж-фондов в мире говорит о мощном скачке вверх, ожидающем золотые акции. Следует отметить, что за 40 лет до 2010 года годовая доходность фонда Сороса в среднем составляла 20%.

Данные отчета за первый квартал 2013 год показывают, что фонд:

1. Сохранил позицию в акциях отдельных горнодобывающих компаний размером в $32 млн.

2. Добавил в свой портфель 1.1 млн акций индексного фонда крупных горнодобывающих компаний Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) по цене $37.84 за акцию. Совокупный объем акций GDX в собственности фонда Сороса составил 2.666 млн акций стоимостью более $100 млн.

3. Сократил длинную позицию в акциях фонда юниоров GDXJ с 1.998 млн до 1.2 млн акций, а затем купил 1.510 млн колл опционов на тот же индекс по цене $25,200,000. 

4. Фонд Сороса сократил долю в акциях золотого индексного фонда GLD с 600,000 до 530,000 акций (1 акция GLD = 1/10 унции золота) с совокупной отчетной стоимостью в $82 млн.

Таким образом, на 15 мая 2013 года фонд Soros Fund Management LLC отчитался о владении золотыми финансовыми инструментами стоимостью более $239.2 млн, из которых более $25 млн было вложено в колл опционы на акции горнорудных юниоров.  

Вывод: В то время как дебаты относительно глубины возможного падения золота и золотых акций продолжаются, фонд Сороса продает физическое золото и покупает акции золотодобытчиков и деривативы на сверх волатильные акции юниоров горняков.

Сложно представить себе более очевидный намек на то, какого мнения придерживается фонд Сороса относительно достижения дна в золоте, - конечно, помимо полной распродажи всего и прыжка с головой в колл опционы.


Нам еще предстоит увидеть насколько успешными окажутся эти ставки, но учитывая 40-летнюю историю доходность в 20% годовых, я бы поставил на фонд Сороса.

См. полный отчет фонда Сороса на SEC.gov.

Комментарии 21

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Serg 17.05.2013 в 06:24
Сорос всю зиму продавал японскую ену, а в апреле начал продавать австралийский доллар, этот дядька редко ошибается... Спасибо редакции. И Вам удачи!
олег 17.05.2013 в 07:36
. скоро прикуплюсь на все.. кайф как цену роняют.
saveliy 17.05.2013 в 09:48
Ага давай !!!
R29 17.05.2013 в 10:27
Да золото, по любому должно выстрелить, а за ним и серебро...Только на каком уровне взять 1350? а может пробьем и до 1300 или невероятно 1200....????Думаю брать надо на 1300 если до туда пробьем.... ВОПРОС РИТОРИЧЕСКИЙ....НА КАКОМ УРОВНЕ ДНО, ВАШЕ МНЕНИЕ???
семен семеныч 17.05.2013 в 10:27
а чего ты агакаеш? все правильно он мыслит. голову включаем,учимся соображать.а то привыкли как бараны,куда вас пастухи гонят туда и ломитесь.
Паша 17.05.2013 в 11:10
Прикол в том, что по "донной" цене может не быть у дилера физ металла. и если брать на длительный срок для сохранения денег-это одна стратегия а спекуляции -это другая
LPG Creator to:R29 18.05.2013 в 12:13
График золота ломают по всем правилам технического анализа. Этот чарт должен всему миру сообщить: " Шеф, всё пропало - гипс снимают, клиент уезжает!!!" Дальше можете сами нарисовать график плечо-голова-плечо или две вершины и можно делать прогнозы как Демура, но потом будет стыдно. Ну, и где покупать на падающем рынке, тем более что рынка больше нет. Остались монетарные рычаги, которые выводят валюту с рынка товарных фъючесов, удваивают количество и вливают в рынок акций. Короче, где ФРС скажет – там теперь и дно. Вы как инвестор сами решаете будете оставлять запас валюты для поддержки своего бизнеса, увеличивать позицию в драгоценных металлах или станете покупать акции для поддержки американских пенсионных фондов, которые скоро начнут выходить в кэш чтобы расчитаться с бэби бумерами. Последнее обстоятельство, кстати и создает главную угрозу американскому фондовому рынку. Правильное решение для текущего момента – 50% на покупку металла и 50% на страховку в виде пут опционов.
LPG Creator 18.05.2013 в 12:17
Про нехорошую организацию вспомнишь - тут же и появится: "Власти США захватили счета крупнейшего оператора Bitcoin".
R29 18.05.2013 в 01:41
То LPG Creator Спасибо,грамотно разложили.... А вообще думаю в качестве сохранения (долгосрочного),немного кэша кинуть на физ метал в виде инвест монет, покупая по цене максимально приближенной к "бумажному" золоту.Зафиксировать прибыль....
Макс 18.05.2013 в 02:39
Граждане! Доброй ночи! Так называемое "второе дно" очч близко. Ухи на макухе! Традиционно металлы летом "отдыхают", но, возможно, это лето будет исключением, так как эта весна нетрадиционна для металлов драгоценных. Кукловоды испытывают наше терпение...
вас 18.05.2013 в 10:32
старый ублюдок опять лохов разводит помню в начале лета 2011 все трубили что сорош продал все свое золото что случилось через 2 месяца - все помнят
Артур 18.05.2013 в 10:57
По срокам, как думаете когда цены пойдут вверх ? лето, осень , или конец года ? Либо вариант кратко временный отскок летом по золоту в район до 1700 баксов/ункция, и еще раз вниз ? (это какой то банк прогнозировал)
Артур 18.05.2013 в 10:59
Как спекулянт Сорос, все правильно делал, валил цену до минимума, на дне скупал обратно, в ожидании скорого тренда на верхи. И на верхах делал плавные распродажи. Четко.
Serg 18.05.2013 в 12:06
Цитата на английском: Paper gold is being sold. And those selling it are the likes of Soros Fund Management LLC and BlackRock Inc. Does that say Soros and BlackRock no longer want gold? No it does not. It says they don’t want paper gold. They don’t want paper claims of gold. For those that don’t know ETPs (Exchange Traded Products) are very similar to ETF’s (Exchange Traded Funds) and both a paper claims on something rather than the thing itself. И на русском через интернет-переводчика: Бумажное золото продается. И те, которые продают его, являются подобными Soros Fund Management LLC и BlackRock Inc. Это говорит, что Сорос и BlackRock больше не хотят золота? Нет это не делает. Это говорит, что они не хотят бумажного золота. Они не хотят бумажных требований золота. Для тех, которые не знают, ETPs (Биржевые продукты) очень подобны ETF’s (Биржевые индексные фонды) и оба, чего газета требует на чем-то, а не самой вещи. Сорос продал бумажное золото, а покупать будет настоящее...
Serg 18.05.2013 в 12:13
И опять цитата: I think the reason Soros and BlackRock are selling paper gold is because they know paper claims are not safe. Bits of paper with the word gold printed on them are not gold themselves and their claims in the metal are not safe. I suspect we will find they have sold paper and bought metal. Перевод: Я думаю причина, которую Сорос и BlackRock продают бумажному золоту, то, потому что они знают, что бумажные требования не безопасны. Клочки бумаги с золотом слова, напечатанным на них, не золотые самих, и их требования в металле не безопасны. Я подозреваю, что мы найдем, что они продали бумагу и купили металл. http://www.golemxiv.co.uk/2013/05/paper-gold-metal-gold-when-worlds-diverge/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Golemxiv-Thoughts+%28Golem+XIV+-+Thoughts%29
Дмитрий Вексельбергович 18.05.2013 в 05:05
Сорос, как поговаривают, хорош тем, что играет на рефлексии рынка, а не на реальных запросах рынка. Иными словами - кто больше напугает/простимулирует "рынки", кто громче крикнет - "Караул!", за тем все остальные и поедут. Сорос был первым, кто просёк эту фишку и на этом неплохо поднялся - его фонд управляет почти тремя триллионами зеленых бумажек. Так что держите ухо востро. Не прозевайте дно.
Макс 18.05.2013 в 06:16
Порядок, Граждане! Точно сказано: главное дно не прощёлкать и втариться как положено. А пока что йена уж очч заботит мозг. Прёт вверх без коррекций. А оная должна случиться. На ней покатался великолепно, но сейчас в паузе. Там есть уровень примерно 103,5 к доллару. Запросто может до обозначенного не дойти и ломануться вниз, пробив 101. а может и не может, хм-хм-хм... Да.... почерепить попробую завтра. Как только 103,1 йена показала так сразу зафиксировался. Шутки с йеной плохи. Уж больно далеко и слишком быстро йена провалилась. С другой стороны, году так эдак в тысячу девятьсот восемьдесят таком то за американский доллар выкатывали 250 йен. Потом йена укреплялась. Так что вполне возможно,что в определенном совсем недалёком будущем запросто можем узреть уровень 110 йен за доллар. А Сорос остаётся Соросом - одним из самых главных спекулянтов. Хрен с ним. Граждане! Удачного субботнего вечера! А в воскресенье на просушку, так как в понедельник за руль и на работу.
Andrew 18.05.2013 в 07:08
По-моему для покупок физ металла никакого дна ждать не нужно. Есть цели 1335, 1270, 1150. Как к ним подходим - покупаем на часть денег. А вот с частями надо подумать как распределить свои накопления. Причем думаю на 1150 можно будет тариться не только на долговременные сбережения, но и на основные деньги =)
Макс 20.05.2013 в 01:46
Обалдеть! Вот йену скорректировали! В пятницу у самого закрытия была 103.3, а сейчас 102,25. В моменте ровно до 102 продавили. Слишком быстро. Чётко спрыгнул в пятницу. Посмотрим что будет далее. По бумажным металлам, наверное, будет отскок вверх. Порядок, Граждане!
Артур 20.05.2013 в 05:14
Ух как кто-то размечтался, по поводу, 1270, 1150. Не будет никогда :) А мысль правильная. Были бы бабки затарился бы на все.
R29 20.05.2013 в 07:30
ТО Артур Тогда очевидно частично тарится надо сейчас при 1358....Но не факт может подешеветь....