Золотая неделя с Балковским (13.08 - 19.08): Трейдер Дэн Норчини: «Приготовьтесь, золотые медведи будут раздавлены, серебро загорится»

Уровень недоверия к направлению экономической политики США достиг показателей 11 сентября 2001 года и момента краха банка Лиман

16.08.2012

В США:

И в Европе:

* * *

Объем испанских займов в ЕЦБ продолжает параболический рост

14.08.2012

В июле объем займов испанских банков у Европейского центрального банка достиг отметки в €375,5 млрд или на €38 млрд больше, чем в июне. Если наложить эту динамику на банковскую систему США, то это означало бы, что американские банки занимали $500 млрд в месяц восемь месяцев подряд.

Черным – займы итальянских банков в ЕЦБ, красным – испанских

* * *

Рекордная долговая нагрузка Италии

13.08.2012

Италия только что объявила о новом рекорде по размеру госдолга - €1,973 трлн. До вступления в Еврозону (1999 год) долг Италии рос со скоростью менее €2 млрд в месяц, в первые восемь лет XXI столетия до кризиса 2008 года - со скоростью €3,8 млрд в месяц, с 2008 года – на €6,4 млрд в месяц, а за последние девять месяцев - на потрясающие €9,5 млрд.

* * *

Глава Национального банка Бельгии: Санация Испании «не имеет смысла»

11.08.2012

Люк Коне (Luc Coene): «Покупка облигаций этих стран только ослабит Европейский центральный банк и ничего не сделает для разрешения корневых проблем конкурентоспособности. ЕЦБ не имеет смысла финансировать эти страны, так как им придется поместить весь госдолг Испании и Италии себе на баланс.

Мы забыли, что произошло в августе прошлого года: мы купили итальянские облигации, и итальянское правительство сразу забыло о своих обещаниях.

Вывод ясен: Убирая давление рынка, вы уничтожаете самое эффективное средство давления на политиков».

* * *

Финны готовятся к выходу из Еврозоны

17.08.2012

Министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя (Erkki Tuomioja) не выступает за развал Еврозоны, но, тем не менее, заявил газете Daily Telegraph, что «это лишь вопрос времени». Reuters: «Отпадет или юг или север, потому что эта валютная смирительная рубашка принесла страдания миллионам и разрушает будущее Европы».

Он настаивает на том, что развал Еврозоны не означает конца Евросоюза и считает, что «ЕС будет работать лучше», но замечает, что у него большие подозрения относительно «банды четырех», включая Драги (Draghi), и их обещаний, касающихся старшинства Европейского стабилизационного механизма (ESM), добавляя, что он «не доверяет этим людям».

* * *

Банк UBS оценивает объем закупок золота глобальными ЦБ в этом году в 350 тонн

Средняя цена на металл в этом году достигнет $1,680, сообщил банк.

* * *

За первое полугодие Китай ввез больше золота, чем размер золотых резервов Португалии

17.08.2012

Китай в июне импортировал 68 тонн золота из Гонконга и 383 тонн за первой полугодие. Таким образом, за полгода Китай импортировал больше золота, чем размер официальных золотых резервов Португалии, Венесуэлы, Саудовской Аравии или Великобритании. Один только объем его полугодового импорта делает Китай 14-м крупнейшим владельцем золота в мире.

20 стран с крупнейшими золотыми резервами, по данным Всемирного совета по золоту на август 2012 года:

* * *

Золото продолжает быть деньгами

17.08.2012

Более двух лет назад американская клиринговая палата компании CME, крупнейшей в мире торговой площадки для деривативов, разрешила использовать золото в качестве обеспечения сделок.

Сегодня европейский филиал CME Clearing опубликовал пресс-релиз, в котором заявлено, что и он также «расширил спектр типов обеспечения, включив в него золото».

* * *

Китай обойдет Индию по объему импорта золота в 2012 году

«В первом полугодии китайский спрос достиг 417 тонн по сравнению с 383,2 тонн в Индии», заявил управляющий директор Всемирного совета по золоту по Индии и Ближнему Востоку Аджей Митра (Ajay Mitra).

В первом квартале этого года Китай импортировал 136 тонн золота, а Индия – 209 тонн.

«Китай – это куда более крупная экономика, чем мы и их спрос, особенно в сфере ювелирных изделий и инвестиций, растет. Внутренние источники предложения не смогут покрыть рост спроса и импорт вырастет», сказал Митра.

Самая быстрорастущая из крупных экономик в мире потребила около 761 тонны золота в 2011 году.

Во втором квартале этого года ювелирный и инвестиционный спрос в Китае упал на 7% до 144,9 тонн с 156,6 тонн за тот же период 2011 года, из-за отсутствия направления в ценах на золото и замедления экономического роста. Однако стабильный рост на ювелирные изделия в Китае может возобновится в третьем квартале, по мере того как экономический рост усилится вслед за монетарными вливаниями, произведенными во втором квартале.

Китай – крупнейший золотодобытчик в мире и производит около 350 тонн металла ежегодно.

* * *

Трейдер Дэн Норчини: «Приготовьтесь, золотые медведи будут раздавлены, серебро загорится»

16.08.2012

Знаменитый ресурсный трейдер Дэн Норчини (Dan Norcini) в интервью King World News сказал следующее:

«Налицо рост цен на сырую нефть и бензин. Оптовые цены на бензин уже выросли более чем на 20%. Сырая нефть марки WTI стоит около $95 за баррель, а марка Brent значительно выше. Растут не только энергия, но и зерновые.  

Цены на соевые бобы поставили рекорд, кукуруза поставила рекорд, и пшеница также выросла. Влияние растущих цен на зерно будет с нами еще долго. Итак, у нас растут цены на продовольствие, энергию, и сейчас мы видим надлом на рынке облигаций.

Облигации достигли минимума еще в мае. Так что на лицо очень важный и значительный сдвиг…

Возникает все больше опасений по поводу роста цен. Возможно, мы уходим от дефляционного сценария, если посмотреть на то, что происходит сейчас с ценами. Если продукты питания и энергоносители пойдут выше вместе с доходностью облигаций, то это может быть сигналом начала значительной инфляции.

Если это действительно так, то инвесторам следует следить за серебром. Серебро будет расти быстрее золота в таких обстоятельствах. Вполне возможно, что серебро скакнет вверх. Золото, конечно, тоже позитивно отреагирует на все происходящее.

Такой сценарий может вывести золото и серебро из долгой консолидации в трендовый повышательный сдвиг. Первое, что мы должны увидеть – это сильное недельное закрытие золота выше $1,640. 

Выше $1,640 мы увидим мощное закрытие коротких позиций спекулянтов, потому что в золоте все еще остается множество спекулятивных коротких позиций. Эти шорты начнут паниковать и закрываться, если мы увидим недельное закрытие выше $1,640. Это также привлечет внимание «импульсной» толпы, что лишь усилит панику шортов.   

Помните, Эрик, что когда золото совершит решительный прорыв выше $1700, оно быстро и мощно пробьет $1800. Мы совсем недавно говорили о массивных китайских покупках в $1500-х. Они поставили преграду попыткам медведей опустить золото ниже $1500.

Настал момент, когда суверенные покупатели действительно начали повышать уровни своих приказов на покупку. В этот момент мы отметили ряд более высоких минимумов в золоте. Мы также отслеживаем структурные изменения в Отчете об обязательствах трейдеров (СОТ), которые были очень бычьими как для золота, так и для серебра.

Мы увидели, что своп дилеры заняли нетто длинные позиции и, честно говоря, одно это уже должно было стать сигналом тревоги для шортов. Теперь мы узнали, что миллиардеры Полсон (Paulson) и Сорос (Soros) наращивали объем своих золотых активов за период.

Вывод здесь такой: у нас есть сочетание бычьих индикаторов, которые вполне могут сигнализировать о том, что золотые медведи будут раздавлены и покорены. Именно в такой среде мы можем увидеть мощный скачок вверх как в золоте, так и в серебре. Настоящим шоком для участников рынка будет, если это скачок случится в сонный месяц август».