Воскресенье с Александром Лежавой: «Потенциальным спекулянтам о психологических и некоторых иных аспектах торговли на финансовых рынках»

Основное внимание на страницах этого журнала уделяется обычно сберегателям, но мысль о том, чтобы заработать дополнительную копейку на спекуляциях, время от времени посещает практически каждого сберегателя. Поэтому хотелось бы данную заметку посвятить вопросам, что желательно представлять такому потенциальному спекулянту перед тем, как он решит ввязаться в такую игру.

Прежде всего он (или она) должен четко понимать, что ему будут противостоять профессионалы, для которых работа на финансовых рынках – это основной вид деятельности. Это эквивалентно тому, как если бы в казино любитель сел играть в карты за один стол с профессиональными игроками.

Поэтому перед тем как садиться за монитор компьютера и начинать торговать какими-либо финансовыми инструментами, необходимо четко представлять фундаментальные характеристики, присущие тому или иному рынку. Это влияние спроса и предложения, цикличность, влияние разнообразных экономических и политических факторов.

Следующий шаг – это изучение технического анализа, позволяющего видеть существующую тенденцию или тенденции. Для этого необходимо определенное владение математическим аппаратом и наличие некоторой специальной подготовки, чтобы понимать условия, сроки и возможные результаты такого анализа. Практически любой может использовать эти инструменты и добиваться некоторого успеха.

В результате подготовки к торговле выберите какую-либо систему, план или метод, который вы понимаете и четко представляете себе, как он приносит вам выигрыш. Вы должны быть психологически уверены, что именно он лучше всего подходит вам и приносит положительные результаты. Прыгать с одного метода торговли на другой может быть крайне затратно и неэффективно.

Третий аспект – это изучение психологии участников рынка, чтобы понимать мотивы тех, кто инвестирует в данный рынок, торгует на этом рынке или пытается теми или иными способами влиять на него для достижения определенного результата.

Если вы считаете себя достаточно уверенными и полагаете, что обладаете достаточными знаниями для выхода на рынок, то следует помнить еще о ряде моментов.

Не надо играть против существующего на рынке тренда. В подавляющем большинстве случаев – это разорительно в финансовом плане и разрушительно воздействует на вашу психологию и эмоции. Скорее всего вы – мелкий игрок, и повлиять на тренд не можете, поэтому используйте его в свою пользу.

Если вы видите, что рынок идет против вас, и достигнут ваш планируемый «стоп-лосс», не стоит поддаваться эмоциям и ждать, что ситуация резко улучшится. Скорее всего убыток лишь увеличится, но попутно и вымотает вам всю душу от бесплодного ожидания.

Не открывайте позиции, которые повергают вас в нервную дрожь. Если каждое колебание цены вызывает дрожание рук и повышенное сердцебиение или вы не способны нормально с кем-то разговаривать, значит, вы играете слишком по-крупному для вас.

Никогда не играйте на последнее. Обязательно проиграете. Ни в коем случае не играйте на все имеющиеся у вас средства. Не влезайте в ваши сбережения, а используйте специально выделенные на эти цели спекулятивные деньги. Не стоит рисковать своим уровнем жизни и эмоциональным равновесием ради потенциальной возможности что-то дополнительно выиграть.

Не рискуйте более чем 1% ваших средств при любой вашей отдельной сделке. Даже потеряв вложенную сумму полностью, она не повлияет существенным образом на вашу жизнь.


Не играйте с большим «плечом». Если ваш контрагент предлагает поработать, например, с «плечом» 1 к 100, то есть, на каждый положенный вами рубль открыть позицию на 100 рублей, вы должны четко понимать, что скорее всего он хочет просто забрать ваши вложенные средства. При движении рынка всего на 1% против вас вы сразу же теряете всю вложенную сумму. Если движение будет резким и превысит эту величину, то вам скорее всего придется дополнительно вкладывать какие-то свои средства, чтобы покрыть возникшие убытки.

Не открывайте позиций на некомфортном для вас рынке. Лучше подождать и открыть позицию тогда, когда рынок подходит для вас, и вы чувствуете себя на нем уверенно. Постоянная работа над собой, терпение и дисциплина вот те необходимые характеристики, которые могут помочь вам добиться позитивных результатов и стать удачливым спекулянтом, если вы, конечно, решитесь рискнуть частью своих средств в надежде заработать больше.

В пятницу 05.10.12 я выложил в сеть новую книжку «Деньги смутных времен. Московия, Россия и ее соседи в XV – XVIII веках». Она находится по тому же адресу, что и приведенные ниже.

Мои книжки «Крах «денег» или как защитить сбережения в условиях кризиса», «Золото. Гражданин или государство, свобода или демократия», «Занимательная экономика» и «Деньги смутных времен. Древняя история» можно прочитать или скачать по адресу http://www.proza.ru/avtor/mitra396

аватар

Лежава, Александр

Член редколлегии, специальный корреспондент газеты "Современная школа России". Автор книги "Крах "денег" или как защитить свои сбережения в условиях кризиса" (вышла в издательстве "Книжный мир" в 2009 году) и "Занимательная экономика".

Все статьи автора       Сайт автора

Комментарии 12

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Dilph 23.12.2012 в 12:02
У меня вопрос. Когда пропадет вера в долговые всякие бумаги, те бумашки что потверждают наличее физ. золото, еще во всякие. На момент(поймут захотят наличие материи), когда это все вывалится на рынок. Как низко упадет золото?
Tramp 23.12.2012 в 11:49
Давайте определимся - когда говорим о «бумажках», то это бумага и есть. А когда говорим о золоте, то это - металл. Теперь о вопросе - когда народ теряет веру в «бумажки», то именно они и обезцениваются... А золото/водка/нефть - стабильны. Как в том анекдоте: «Выточить эту гайку как стоило пузырь так и стоит».
alpet 23.12.2012 в 04:41
Как программист с опытом спекуляций, не рекомендую начинать карьеру на бирже, имея какие-либо идеалистические цели. Гарантированно к разорению начинающего спекулянта, приведут следующие ЦЕЛИ: 1. В кратчайший срок заработать много и не особенно напрягаясь. В реальности не стоит сходу планировать, заработать более 20% и быстрее чем за год, приложив при этом значительные усилия. 2. Сходу начать зарабатывать на трейдинге, используя его как основной источник дохода. 3. Найти или придумать торговую систему со свойствами грааля, которая потом будет кормить месяцами. Этот вариант новички должны вычеркнуть, так-же как благоразумные физики вычеркивают из планов на жизнь изобретение вечного двигателя. Суровая правда жизни в том, что новичку или уже сложившемуся трейдеру, на рынке противостоят в основном серьёзные роботы (особенно те, что могут десятки сделок в секунды проводить), инсайдеры, и манипуляторы цен с большой ликвидностью. Собственно только трех этих напастей уже достаточно, чтобы новичок последовательно слил несколько депозитов и смог оценить, зачем ему эти разорительные и эмоционально негативные приключения. Без убыточного начала, редко кому удается обучиться дисциплине и хладнокровию в торговле, не срываясь при этом в игровую зависимость. Так что входящий билет на биржу, это определенное количество денег, которое не страшно потерять и отталкиваясь от которого можно предполагать свою прибыль после набивания шишек (год-два-три). Если эта сумма очень скромная, вроде 30-50 тыр. даже не стоит дергаться, ибо потенциальная прибыль не восполнит даже потраченные нервы. Подразумевается что сливать перед прекращением операций на "отдых", нельзя более 20% от счета. Потенциальные убытки лучше растянуть на несколько попыток, как минимум три. После каждой попытке обязательно надо делать исчерпывающие выводы о полученных уроках, и если выводы будут повторяться - завязывать с торговлей пока убытки не разорили до уровня БОМЖ. Правдивое слайдшоу о непростой работе спекулянта: http://img8.joyreactor.cc/pics/post/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-364418.jpeg
alex 23.12.2012 в 06:52
мне понравилось,как один популярный трейдер,посмеиваясь говорил,что мы трейдеры ,как робин гуды,делаем благородную работу,помогаем сливать большие бабки,которые,конечно же, были нажиты нечестным путем.Вообще,вся бумажная экономика-гигантский пузырь.все эти рынки акций и ценных бумаг созданы,чтобы высасывать,как пылесос ,гигантскую,ничем не обеспеченную,эмиссию денег,связывать и стерилизовать гигантскую денежную массу,чтобы она не обесценилась.если напечатать просто деньги,а кол-во товаров ограниченно,то это обесценит деньги.а если на рынке вместе с деньгами появятся еще товары,можно под них еще печатать деньги и они не обесценятся.еще одним таким товаром стали акции,ценные бумаги,дерривативы и прочая муть.сейчас дефляция,т.е.перепроизводство товаров,причем сами деньги или бумага стали товаром,естественно,что никаких денег не хватит ,чтобы обеспечить такую товарную массу.цирк абсурда!у фьчерсно-непоставочного потребления и у казино одна и таже природа-игра в азартные игры,как шарик энд малик.професссиональные каталы говорят,что выиграть в картах,это значит остаться при своих!при своих! не надо ничего зарабатывать,надо просто сохранить.
Andrey 23.12.2012 в 08:06
Уважаемые братья по наживе! Один замечательный учебник по биржевому делу содержал замечательный постулат - вкладывая в ценные бумаги деньги, простись с ними сразу же. Второй не менее замечательный постулат гласит: акции предприятий это тень от капитала, паи или акции инвестиционных фондов это тень от тени. С Богом! :)
Dron 23.12.2012 в 08:45
Что за стоны неудачников?? Какого лешего вы с таким настроем лезете на биржу. Если уделом вашей "работы" является -"остаться при своих", значит так оно и будет.... Александр, хорошая статья, исходя из произошедшего замечательного гепа вниз по вашемю любимому активу, сдается мне, что эти правильные мысли и пришли к Вам..как раз после удачно слитого депозита.:) Нет, нет слитого конечно в меру и исходя из строго определенных ограничений..;) Шутка конечно..
Andrey 23.12.2012 в 09:00
А поведайте нам, уважаемый Dron, о Ваших успехах в биржевой торговле, чтобы стон, который у нас песней зовётся, был уже стоном зависти.:D
alex 23.12.2012 в 09:00
Как говаривал А.Гринспен:"Если то,что я сказал кажется ясным и понятным,значит меня неправильно поняли" Шутка .Вы меня неправильно поняли. я никогда не спекулировал на золоте.я не верю никакому правительству и поэтому покупаю золотые монеты.золото для меня -это способ сбережения.меня не интересуют колебания цены на месяцы.я настроен на годы.мне близка позиция Демуры-просто перевезти на тот берег все ,что заработал.вот ,что я хотел сказать.
Andrey 23.12.2012 в 09:29
to alex Надеюсь, что золото это один из способов сбережения, не так ли? Подчеркиваю - один из.:)
alex 23.12.2012 в 09:48
to Andrey Да,конечно.Один из...но,один из немногих.
alpet 24.12.2012 в 02:48
Dron Меня происходящее на рынке металлов особенно не расстраивает сейчас. Купленные физические серебро и золото перекрыты фьючерсами так, что по ним шорт изрядный получается. Палладий я хоть и держу уверенный лонг, возле 695 все-же подсократил позицию (надеюсь слиток в выходной отхватить очередной). Большой лонг по Bitcoin пока очень и очень оправдан, согласно технической и фундаментальной оценке. Так о каком вы гэпе?
LPG Creator 28.12.2012 в 03:46
Похоже Dron по-настоящему не торговал. О, Счастливчик! Зачем играть в чужие игры с постоянно меняющимися правилами? Пусть компъютеры между собой соревнуются. Инвестируйте в простые вещи.