Золотая неделя с Балковским (10.02 – 16.02): Стюарт Томсон: Золото по $2,800. Фикция или факт?
- дата: 17 февраля 2014 (источник)
Treasurydirect.gov: Размер государственного долга США на…
|
14.02.2013 |
$16,540,800,290,147.46 |
|
14.02.2014 |
$17,258,805,514,290.93 |
* * *
Объем государственного долга Японии достиг 1.017 квадриллиона иен
10.02.2014
На конец прошлого года размер государственного долга Японии достиг 1.017 квдрл иен ($9.95 трлн), сообщило в понедельник Министерство финансов страны. Размер японского государственного долга в два раза превосходит размер экономики страны ($5 трлн) и является худшим таким показателем среди развитых стран.
* * *
Новый рекордный уровень безработицы в Греции, молодежная безработица - 61.4%
13.02.2014
В ноябре прошлого года уровень безработицы в Греции достиг рекордного показателя в 28%.
|
Кол-во работающих, безработных, экономически неактивных греков за ноябрь 2008-2013 гг |
||||||
|
Ноябрь |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
работающие |
4,541,871 |
4,471,563 |
4,298,464 |
3,908,832 |
3,663,431 |
3,550,679 |
|
безработные |
383,472 |
513,789 |
702,996 |
1,034,580 |
1,304,021 |
1,382,062 |
|
экономически неактивные |
3,390,008 |
3,312,420 |
3,304,009 |
3,358,605 |
3,340,195 |
3,376,643 |
|
Уровень безработицы, в % |
7.8 |
10.3 |
14.1 |
20.9 |
26.3 |
28 |
Уровень безработицы среди греческой молодежи (15-24) остановился на отметке 61.4%.
* * *
Перу может сократить экспорт золота на 25%
12.02.2014
Власти страны предупредили о возможном снижении экспорта золота на четверть. Перу занимает шестое место в мире по объемам экспорта драгметалла.
По данным Reuters, перуанские власти планируют ужесточить контроль над золотодобывающей индустрией. В прошлом году совокупная стоимость золота, поставленного на мировые рынки, из Перу составила $8 млрд. При этом, по ряду оценок, 20-25% от общего объема экспорта пришлось на компании, которые занимаются нелегальной добычей металла и уклоняются от налогов.
В 2014 г. правительство страны планирует ужесточить таможенные меры, а также начать масштабные проверки в отношении ряда золотодобывающих компаний.
Компаниям-экспортерам придется указывать источники добычи золота, сведения будут проверяться с помощью лабораторных исследований драгметаллов на предмет их происхождения. Компании, которые занимаются скупкой золотоносной руды у разных поставщиков с последующей обработкой и перепродажей золота, подвергнутся наиболее тщательной проверке.
По ряду оценок, нелегальная добыча золота в стране является более прибыльной, чем наркотрафик, при том, что Перу занимает первое место в мире по производству коки и кокаина.
* * *
Скандинавский металлический дилер продал рекордный объем инвестиционного золота в 2013 году
16.02.2014
В 2013 году финансовая корпорация Тавекс Групп (Tavex Group) продала 3.15 т инвестиционного золота (более 101,000 унций), что стало лучшим показателем за всю историю компании.
Предыдущий рекорд был поставлен в 2011 году, когда Тавекс продал 2.8 т золота (более 90,000 унций). В 2012 году было продано 2.3 т (более 73,900 унций).
«Такие объем продаж связан с тем, что в 2013 году цены на золото понизились, в сравнении с рекордными высокими ценами 2011 года, в то время в Европе, как и во всем мире экономическая ситуация не улучшилась. Коррекция цен на золото вместе с проблемами в экономике создала ситуацию, когда инвесторы все еще воспринимают золото как «тихую гавань», говорит член правления Тавекс Групп Меель Атонен (Meelis Atonen).
«Популярность золота в Скандинавии выше, чем в Латвии. Это в большей степени связано с доверием латвийских потребителей к финансовому сектору и текущей инвестиционной ситуации в республике. Скандинавы уже долгие годы считают золото необходимой составляющей инвестиционного портфеля», сообщает член правления Латвийского представительства ООО "Тавекс" SIA TAVEX Андрис Архипенко (Andris Arhipenko).
Тавекс Групп основана в 1991 году, ее головным предприятием является эстонская компания АО Тавид (AS Tavid.) Тавекс - крупнейший валютный дилер в Латвии, и крупнейший золотой дилер в Скандинавии и странах Балтии.
* * *
Китай обогнал Индию, стал крупнейшим в мире потребителем, импортером золота в 2013 году
10.02.2014
В декабре 2013 года в Китай через Гонконг было импортировано 94.8 т золота нетто и 126.6 т – брутто. Тем самым объем экспорта желтого металла в Китай через Гонконг более чем удвоился с 557 т в 2012 году. Объем потребления золота в Китае в прошлом году достиг отметки в 1,176.4 т, спрос на ювелирные изделия вырос на 43% до 716.5 т, а на инвестиционный металл – на 57% до 375.73 т, по данным Китайской золотой ассоциации (China Gold Association). Китай стал крупнейшим потребителем и импортером золота в мире по итогам 2013 года.
Помесячный объем китайского нетто импорта золота (синим) за 2013 год –1,158 т, брутто импорта (оранжевым) – 1,369 т.
Объем помесячного брутто импорта золота в Китай через Гонконг с сентября 2011 по декабрь 2013 года, в т.
* * *
Россия почти на 13% увеличила производство золота в прошлом году
11.02.2014
В 2013 году производство золота в России и экспорт золотосодержащих концентратов выросли на 12.6% по сравнению с 2012 годом - до 254.241 т, говорится в сообщении Союза золотопромышленников РФ со ссылкой на предварительные данные.
В том числе производство слитков из добычного золота увеличилось на 8.2%, до 213.977 т, попутного золота - на 3.2%, до 16.005 т. Рост производства вторичного золота увеличился в 2 раза, до 17.764 т.
Экспорт золотосодержащих концентратов вырос на 63.2% и составил 6.495 т.
* * *
Ведущий мировой поставщик золота выйдет на румынский рынок
09.02.2014
Компания Rand Refinery собирается расширить сферу своего влияния в Европе и представить свою продукцию на румынском рынке.
Представители южноафриканской компании планируют дать пресс-конференцию в следующий понедельник, где и предоставит более подробную информацию о запланированной деятельности на местном рынке.
* * *
Крупнейший мировой золотодобытчик получил квартальный убыток в связи с падением цен на золото и снижением продаж
13.02.2014
Крупнейшая в мире золотодобывающая компания - Barrick Gold Corp. - зафиксировала в 4-м квартале чистый убыток в размере $2,83 млрд, или $2,61 в расчете на акцию, по сравнению с $3,01 млрд, или $3,01 на акцию, за аналогичный период 2012 года. Убыток связан с падением цен на золото и снижением продаж драгметалла, а также существенными списаниями.
Показатель включает в себя списания в размере $2,82 млрд, связанные главным образом с приостановкой проекта Pascua-Lama (граница Чили и Аргентины).
Как говорится в сообщении компании, без учета разовых факторов прибыль Barrick Gold составила $0,37 на акцию, что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков, опрошенных Bloomberg, на уровне $0,41 на акцию.
Выручка компании сократилась до $2,93 млрд с $4,15 млрд, но оказалась лучше консенсус-прогноза экспертов, составлявшего $2,84 млрд.
Добыча золота в октябре-декабре сократилась на 15% - до 1,71 млн тройских унций при совокупных денежных издержках в $573 на унцию ($547 на унцию за аналогичный период 2012 года).
По итогам всего 2013 года Barrick Gold зафиксировала чистый убыток в размере $10,37 млрд, или $10,14 на акцию, зафиксировав списания в размере $11,54 млрд.
Акции Barrick Gold с начала 2014 года подорожали на 11%.
* * *
Объем импорта золота в Индию достиг полугодового максимума в январе
08.02.2014
Объем импорта золота в Индию показал в январе лучший результат с июля прошлого года – 40 т. В декабре 2013 года в страну было ввезено 20 т золота, а в январе 2013 года – 80 т.
|
Импорт золота в Индию, в т |
|
|
2013 |
|
|
апрель |
142.47 |
|
май |
161.38 |
|
июнь |
31.46 |
|
июль |
47.45 |
|
август |
11.6 |
|
сентябрь |
11.2 |
|
октябрь |
10 |
|
ноябрь |
21 |
|
декабрь |
20 |
|
2014 |
|
|
январь |
40 |
Источники: Всемирный совет по золоту, BS Research Bureau
* * *
Буркина Фасо увеличит объем экспорта золота в 2014 году
10.02.2014
Буркина-Фасо увеличит объем экспорта золота в 2014 году до 35 т с 32 т в 2013 году, заявил министр горнорудной промышленности. На экспорт золота приходится 20% ВВП этой центральноафриканской страны.
* * *
Стюарт Томсон: Золото по $2,800. Фикция или факт?
11.02.2014
Возможно, на рынке золота происходит конвергенция фундаментальных бычьих сил, так называемый «совершенный шторм». Во-первых, золотые ювелиры в Китае заявляют об огромном росте продаж на 15%-50% в сезон распродаж на китайский Новый год.
В конце прошлого года банковские экономисты буквально выстроились в очередь с предупреждениями о том, что китайский спрос на золото в размере 1,000 т в 2013 году – это уникальное событие, которое вряд ли повторится в 2014 году. Год только начался, но нет сомнений в том, что китайцы агрессивно скупают золотые ювелирные украшения. Ну, банковские экономисты, хорошо вы в грязи вывалялись? В грязи золотого цвета.
Очевидно, что для золотых инвесторов и дилеров календарный 2014 год начался замечательно.
Джанет Йеллен (Janet Yellen), которую я назвал «акулой золотых быков», произнесет сегодня важную речь перед Конгрессом и еще одну в четверг. Профессор Йеллен по слухам очень встревожена низким официальным уровнем инфляции.
Если она вспомнит об этом в своем официальном выступлении, мы можем увидеть рывок институтов в золотые акции.
Вероятно, бегство в акции уже началось. Посмотрите на график выше – огромный объем торгов на этом ключевом графике (индексного фонда юниоров золотодобытчиков) GDXJ я вполне могу назвать «сверх-бычьим».
Отметьте позицию моего «стокиллатора» (stokeillator) (стохастические серии 14,7,7) в нижней части графика. Сигналы покупки в регионе 50-60 обычно бывают ориентированными на импульс. Мощные повышательные движения часто следуют за такими сигналами о покупке.
Также отметим бычью обратную фигуру «голова и плечи», образующую дно, с повышательной целью в $55.
С начала года акции золотых юниоров стали лучшим рыночным сектором. Они росли даже в дни падения (фондового индекса) Доу и золота.
Объем торгов – это очень важно, и никакой другой рынок не показывает такой очевидно бычий объем, ясно видимый на множестве графиков акций золотых юниоров.
График выше – почасовая динамика цены на золото. Налицо – прорыв бычьего симметричного треугольника с верхней целью в $1,320.
Ежедневный график также выглядит бычьи. Обратите внимание на прекрасный сигнал о покупке стокиллатора.
Помесячный график намекает на то, что текущее золотое ралли, возможно только начинается. Если посмотреть как следует, вы увидите, что золото совершило неуверенный повышательный прорыв, как показывает тонкая синяя линия понижательного тренда, обозначенная мной на графике.
Многие известные банковские специалисты по техническому анализу заявляли, что станут золотыми быками, если металл вырастет выше этой линии, чтобы двигаться выше к $1,478, и это только что произошло.
Большинство индикаторов и осцилляторов выглядят отлично, но меня особенно впечатляет динамика серии 4, 8, 9 индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) Moving Average Convergence/Divergence.
Также на помесячном графике формируется потенциально огромная бычья фигура продолжения «голова и плечи». Техническая цель – около $2,800.
Хотя движение к $2,800 может казаться маловероятным, - скорее фантазией, чем фактом, фундаментально ориентированные инвесторы должны помнить, что вся Индия, по сути, сидит «в наручниках». Нарендра Моди (Narendra Modi) занимает первые места в национальных опросах избирателей. Этот человек был взвешен в серебре – это церемония специально предназначена для индуистских жрецов. Он публично заявлял, что не хочет душить ювелирную индустрию. Он хочет ее развивать.
Если Моди победит на выборах, доселе сдерживаемый индийский спрос может затопить предложение и создать временный «супер-зубец» цены на золото. Также растут объемы контрабанды золота в страну и если он проиграет выборы, они могут пережить мощный рост. Я думаю, что они могут вырасти на сотни процентов от оценочных 15 т металла, которые завозятся в Индию сегодня. Все это потому, что индийский спрос на золото базируется на религии, порождая его не эластичность.
К тому же Шинзо Абе (Shinzo Abe) и Харухико Курода (Haruhiko Kuroda) активно продвигают японскую программу количественного смягчения, перед масштабами которой ее американский аналог просто блекнет, и, как следствие, уровень инфляции в этой стране уже начал расти. Япония – третья крупнейшая экономика в мире. Ее инфляция будет экспортироваться по всему миру, возможно подпитывая покупку золота и золотых акций крупными институтами.
Я знаю, что многие инвесторы в западном золотом сообществе также любят серебро. Оно пока не особенно росло в 2014 году, но я думаю, что эта ситуация скоро изменится.
Чтобы понять почему, посмотрите на график выше. Регион $20.60 в последнее время не показывает повышательной активности, но движение выше этого уровня может вызвать крупные покупки хедж-фондов. Также речь Джанет Йеллен может стать «поворотным моментом».
С момента начала западного супер-кризиса в 2000 году американские граждане живут под облаком постоянного разрушения активов. В конце осени 2013 года я прогнозировал начало «игры с окончанием количественного смягчения», которая повергнет в шок в золотое сообщество из-за своего бычьего воздействия на золотые акции. Теперь я прогнозирую, что эра дефляции будет официально закрыта речами профессора Йеллен.
Посмотрите на график выше – я использую сахар вместе с иеной как индикатор цен на серебро. Посмотрите на сигнал покупки, который посылает мой стокиллатор, на этом еженедельном графике сахара.
Крупных фондовых менеджеров, которые могут прийти в золотые акции, куда больше интересует уровень инфляции, чем размер предложения денег. Значительный рост цен на продовольствие прогнозируется этим графиком сахара. Готово ли западное золотое сообщество, - ведь профессор Йеллен может потенциально начать возвращение инфляции и новую эру золотого быка! Я очень на это надеюсь!
Комментарии 59
Добавить комментарийПожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.