Золото по $2,000 за унцию и секретное золотое ралли, которое прячется у всех перед носом

Что если я скажу вам, что золото находится на расстоянии вытянутой руки от исторических максимумов. Вы назовете меня сумасшедшим. Но я не сошел с ума.

Ниже показан график цены золота в канадских, австралийских и американских долларах.

Цена на золото в мире

Золото: австралийские доллары (зеленым), канадские доллары (синим), американские доллары (красным)

Цена золота (местная валюта)

Можно заметить, что в 2000-2012 гг. золото во всех валютах было на подъеме. Но после этого показатели золота в долларах США были хуже. Цена золота в канадских и австралийских долларах была очень сильной и сейчас находится совсем близко к историческим максимумам.

На графике ниже показана эффективность цены золота в канадских, австралийских и американских долларах с 2012 г.

Эффективность физического золота

Золото: австралийские доллары (зеленым), канадские доллары (синим), американские доллары (красным)

Причина такого превосходства канадской и австралийской цены золота в силе доллара США на фоне слабости канадского и австралийского долларов.

Многие новостные агентства активно рассказывают о падении валют наперегонки. И хотя это может внушать беспокойство, это замечательно для ресурсных компаний в подходящих юрисдикциях.

Сейчас есть небольшое число компаний, зарабатывающих на «ЗОЛОТЕ ПО $2000».

Цена на золото в Канаде и Австралии росла быстрее, чем себестоимость добычи. Из-за обесценивания валют появилась возможность неплохо заработать.

Посмотрите на нижеприведенный график, показывающий свободный денежный поток, сгенерированный на унцию добычи австралийскими золотодобытчиками и североамериканскими крупными золотодобытчиками.

Свободный денежный поток на унцию добычи

Австралийские средние/большие; Североамериканские крупные

Свободный денежный поток/унция (канадские доллары)

Наличные позиции и рыночная стоимость австралийских золотодобытчиков сейчас самые высокие за 5 лет. Совсем не многолетние минимумы, наблюдаемые на североамериканских золотых рынках.

Тихая гавань и спекуляция – золото и золотые акции являются важной частью моего личного портфеля

И я не единственный инвестор, копящий физическое золото и золотые акции.

Потребность в тихой гавани… спасении от доллара… и хедже против фондового рынка создает предпосылки для большого разбега золота.

Если Федеральная резервная система США продолжит повышать процентные ставки и проткнет  пузырь фондового рынка… инвесторы станут массово стекаться к единственной тихой гавани, защищавшей богатство на протяжении последних 4,000 лет: золоту.

И если система будет и дальше двигаться с трудом…

Тогда $7+ трлн, влитых в рынки за последние 6 лет центральными банками мира почти наверняка спровоцируют большую волну инфляции… и активный рост цены на золото.

Кроме того, такие развивающиеся страны, как Китай, Индия и Россия, продолжают активно покупать физическое золото.

Сообщаемые золотые резервы

Китай; Индия; Россия; Турция

Млн унций

Помимо всего прочего, на часах судного дня все ближе полночь из-за нарастающей нестабильности президентства Трампа (Trump), Евросоюза и Среднего Востока.

Я считаю, что если существует объект инвестиций, способный взлететь к луне в течение следующих 10 лет… то это золото.

Вполне возможно, что рост золота уже начался

На самом деле уже какое-то время идет тихое ралли золота.

Можно заметить, что все бычьи рынки золота следуют похожему паттерну, когда цены сначала поднимаются медленно и стабильно, а затем начинают расти все быстрее и быстрее. Конечно, лучше войти в игру как можно раньше.

Но большинство инвесторов не понимает, когда действительно происходит переход от медвежьего рынка к бычьему.

Если вы не знаете, что вы делаете, начало нового ралли может запросто показаться частью нисходящего тренда.

Можете добавить в свой арсенал стратегию моих шести ключей Марина Катусы (Marin Katusa):

Путь золотых инвесторов к миллионам – ключи Катусы:

Ключ Катусы №1: люди

Если вы такой же, как большинство людей (включая меня), то вам приходилось иметь дело с кем-то, кто был ненадежным, нечестным, некомпетентным или все это вместе взятое.

Очень легко повестись на хорошую историю и инвестировать, не убедившись в надежности партнеров.

Но когда вы покупаете акции, вы становитесь владельцем бизнеса. Поэтому следует уважительно относиться к своим деньгам и вступать в партнерство только с проверенными победителями.

Победители, как правило, продолжают побеждать.

Невероятные бычьи рынки золота

Цена золота (канадские доллары/унция)

Бычий рынок №1, 1940-1974; Бычий рынок №2, 1976-1980; Бычий рынок №3, 2000-2008; Бычий рынок №4, 2009-2011; Бычий рынок №5, 2016-?

Ключ Катусы №2: проекты

Моя стратегия заключается в выборе стратегий с большими, высококачественными, первосортными ресурсами. Следует найти проекты, привлекательные для крупных производителей и фондов.

…Такие, какие могут быть выкуплены с большой наценкой.

Ключ Катусы №3: стоимость

Когда вы покупаете обувь, вы хотите заплатить хорошую цену. Когда вы покупаете дом, вы хотите заплатить хорошую цену.

Вы не хотите переплачивать.

Но когда речь идет об инвестициях, многие отбрасывают мысль о покупке по выгодной цене.

Их увлекает история компании, и они просто покупают акции. Они не обращают внимания на цену, какую они платят… или на стоимость, какую они получают за свои вложенные доллары.

Ключ Катусы №4: реклама

Даже лучшие в мире активы нуждаются в продвижении сильными управленческими командами.

Если у компании большой потенциал, мир об этом должен узнать.

Если мир об этом не знает, никто не будет покупать акции и способствовать росту стоимости компании.

Ключ Катусы №5: катализаторы

Что есть в компании такого, что может способствовать росту цены?

Разрабатывает ли она крупное месторождение?

Работает ли она над развитием высококачественного актива?

Ответ на эти вопросы следует получить до того, как инвестировать. Должен существовать как минимум один катализатор, способный вызвать рост цены акций компании.

Ключ Катусы №6: цифры – прошлое, настоящее и будущее

Речь идет не только об основах балансовых ведомостей, преподаваемых на бизнес-курсах.

Ключ к выбору отличных акций в понимании способности компании осуществить свой бизнес-план.

Вам нужно знать такие показатели, как исходное содержание металла в руде, темпы добычи, административно-управленческие расходы и сотни других.

Обычно инвесторам требуются месяцы или годы, чтобы изучить документы и найти то, что нужно.

Мы в Katusa Research разработали продвинутую аналитическую программу для ускорения этого процесса – нашу торговую технологию Midas Code.

На разработку этой технологии командой блистательных программистов и аналитиков мы потратили шестизначную сумму.

Они объединили несколько аналитических платформ и баз данных в единую продвинутую компьютерную программу.

Midas Code может рассчитать любой показатель или стоимость с помощью нескольких щелчков мыши.

Например…

Если я хочу найти золотую компанию в Канаде, имеющую больше 2 млн унций золота… рыночную капитализацию меньше $1 млрд… больше $10 млн наличных… и меньше $200 млн долга… программа в считанные секунды выдаст все компании, соответствующие этим критериям.

Мои шесть ключей Катусы и Midas Code в течение почти двух десятилетий помогали мне преуспевать на золотых и ресурсных рынках.

В феврале я опубликую собственное исследование по двум канадским золотодобывающим компаниям, которые, по моему мнению, будут выкуплены в 2019 г. по причинам, упоминавшимся выше.

И я планирую инвестировать в обоих золотодобытчиков миллионы. Делайте правильные ставки и терпеливо ждите результата.