Золото только что испытало самое мощное однодневное вливание в ИСТОРИИ

В пятницу, 21 июня, в крупнейший золотой индексный фонд (GLD) состоялся приток $1.5 млрд.

Приток в этот день оказался на 10% больше, чем второй крупнейший приток в истории, произошедший 11 июля 2008 г.

На прошлой неделе мы стали свидетелями крупнейшего дневного притока за всю историю индексного фонда, созданного незадолго до финансового кризиса 2008 г.

И это будет иметь огромные последствия для золотых инвесторов.

Поэтому будьте начеку…

Ниже показан график еженедельных притоков и оттоков индексного фонда GLD с 2013 г.

Индексный фонд iShares GLD: еженедельные потоки

млрд долларов США

Неудивительно, что золото находится на пятилетнем максимуме и недавно пробило 5-летнюю линию сопротивления…

Золото пробивается к 5-летнему максимуму

Золото пробивает ключевое сопротивление

$/унция

Золотая лихорадка – следите за долларовыми потоками фондов

Мы очень внимательно следим за следующим показателем:

• В какие секторы «пассивные» фонды направляют свой капитал?

Пассивные фонды уже много лет не обращали внимания на золото.

А главное, недавно пассивные фонды начали вливать капитал в золотой сектор.

И если вы понимаете, как работают алгоритмы (чем занимаемся мы, математики), то алгоритмы и пассивные фонды преследуют прибыль и ликвидность.

Золотой сектор крохотен в сравнении с другими секторами, такими как финансовый или биотехнологический. Поэтому…

Чтобы цены акций взлетели, много нового капитала не нужно.

Разрешите объяснить…

Ниже показан график веса золотых акций в S&P 500.

Историческая доля золота в S&P 500

Подъем к среднему за последнее поколение значению 0.23% может вызвать стремительный рост золотых акций

Снижение с 0.30% до 0.07% отправило рынок золота в худший медвежий рынок в истории.

Но так обычно и бывает в «нишевых» секторах.

Золото – нишевый сектор.

Однако…

В нишевых секторах проще всего увидеть десятикратный рост, когда в сектор вливается новый капитал.

И именно такой шанс существует в золотом секторе.

Как можно увидеть на графике, доля золота недавно подскочила выше 0.10%.

30-летнее среднее значение – 0.234%.

Если доля золота удвоится…

Что все еще будет меньше 30-летнего среднего значения…

Золотой сектор будет одним из самых горячих рынков в мире.

И мы быстро увидим десятикратный рост акций многих компаний.

Сравним золотой сектор с другим высокорисковым, венчурным рынком, таким как биотехнологии.

Ниже показан график доли золотых акций и биотехнологического сектора в S&P 500 с 1992 г.

Доля в S&P 500

Золотой индекс S&P 500 - желтым; Биотехнологический индекс S&P 500 - зеленым

Доля в S&P

С конца 1990-х биотехнологии получили намного больше капитала, чем золотой сектор.

Если хотя бы небольшая часть пассивных фондов переключится на золото – остерегайтесь.

В нишевых секторах замечательно то, что управляющим пассивных, неспециализированных фондов, для того чтобы перевести капитал в золотые акции, нужно время. Смышленый инвестор может опередить толпу и сорвать куш.

Как можно заработать на этом цикле

История показывает, что ресурсные акции движутся циклически. Особенно золотые акции.

И доказательством служат данные.

Мне нравится выигрывать. Особенно когда я превосхожу своих друзей.

Ниже показан график прибыльности крупных золотых фондов и портфеля Katusa’s Resource Opportunities.

Я сравнил сопоставимые показатели: мои инвестиции в моем (и моих подписчиков) портфеле против ставок моих конкурентов.

Большое различие между мной и многими фондами на рынке в том, что я делаю крупные ставки за мои собственные деньги, а они – за ваши.

Личное участие – вот мой подход.

Katusa против Рика Рула (Rick Rule), Фрэнка Холмса (Frank Holmes) и VanEck

Каковы же результаты?

Мы с большим перевесом превзошли все крупные фонды.

Примечание: Сюда не входит наша недавняя опционная игра (принесшая около 200% чуть больше чем за месяц), а также позиции по варрантам, предоставляемые нашими сделками в портфеле Katusa’s Resource Opportunities.

Если бы я включил прибыль с опционных сделок и варрантов, то мы победили бы с еще большим перевесом.

Но, если быть консервативным, это все равно первое место в отрасли. Смотрите сами на графике ниже…

Ведущие золотые фонды: показатели с начала года

Золотой портфель Katusa; GDXJ от Van Eck

Индексный фонд Sprott Gold Miners; Золотой фонд US Global Investors

Прибыль с начала года

Янв. ’19, Февр. ’19, …, Июнь ’19

Я не потешаюсь на Риком Рулом и Фрэнком Холмсом из-за того, что они мне уступают (опять). И мы все трое существенно превзошли VanEck.

Рик и Фрэнк – мои друзья. Я лишь демонстрирую факты.

И у меня нет проблем с тем, чтобы сравнить наш портфель с лучшими в этом деле.

Я хочу, чтобы все увидели нашу аналитику и наши отчеты. Среди наших подписчиков уже есть ведущие управляющие фондов и семейных инвестиционных фирм.

Побеждать – весело… но зарабатывать деньги – еще веселее

Золотые жуки сходят с ума не просто так…

Никакая лихорадка не сравнится с золотой лихорадкой.

И за последние 50 лет было много крупных (и несколько мелких) золотых лихорадок, когда золотые акции взлетали, как ракеты.

Многие инвесторы помнят ралли 2009-11 гг., когда золотые акции приносили невероятный доход.

Последний раз, когда золотые акции взлетали, прирост был невероятным.

Например, в 2008 г. я начал копить акции Ryan Gold.

Вместе с командой управляющих компании я предпринял экскурсию на месторождение на территории Юкон, где средняя температура зимой составляет -22 градуса.

Наш самолет замерз, поэтому я помогал его разморозить и вытолкнуть на летную полосу, чтобы мы смогли осуществить полет. Во время бычьего рынка золота 2010-11 гг. акции компании подскочили примерно от 15 центов до более чем $2.

Прибыль 1,450%.

У меня за плечами много случаев многократного прироста. Именно поэтому даже мои конкуренты доверяют управление своими деньгами мне, а не собственным аналитикам.

Я невероятно усердно тружусь, чтобы построить свою сеть и оценить данные для заключения лучших золотых сделок.

Например, в Katusa Research в конце 2018 г. появилась первая публикация об одном неизвестном юниоре, занимающемся разведкой меди и золота.

Меньше чем за 2 месяца, благодаря чрезвычайно успешной скважине, акции этой компании принесли мне и моим подписчикам 270% прибыли… и это на вялом рынке.

Акции еще одной компании из нашего портфеля, называемой мною «следующим добытчиком миллиона унций», за менее чем 2 месяца выросли больше чем на 25%.

Но моя любимая золотая компания только начинает разгоняться, чтобы потрясти рынок своими результатами.